报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,765.81	100.00%
2	股票	12,632.96	55.49%
3	银行存款	9,121.32	40.07%
4	国债及货币资金	9,121.32	40.06%
5	其它资产	1,180.40	5.19%
6	应收证券清算款	1,139.65	5.01%
7	交易保证金	38.36	0.17%
8	应收利息	1.52	0.01%
9	应收申购款	0.85	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,191.51	100.00%
2	股票	19,070.18	82.23%
3	银行存款	2,369.64	10.22%
4	国债及货币资金	2,369.64	10.21%
5	债券	1,915.48	8.26%
6	非国债债券	1,915.48	8.25%
7	短期融资券	1,815.48	7.83%
8	其它资产	132.60	0.57%
9	金融债券	100.00	0.43%
10	政策性金融债券	100.00	0.43%
11	应收利息	68.37	0.29%
12	交易保证金	60.27	0.26%
13	应收申购款	2.47	0.01%
14	应收证券清算款	1.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,305.13	100.00%
2	股票	20,486.26	80.96%
3	债券	2,406.48	9.51%
4	非国债债券	2,406.48	9.50%
5	银行存款	2,155.04	8.52%
6	国债及货币资金	2,155.04	8.51%
7	短期融资券	2,012.60	7.95%
8	买入返售证券	901.61	3.56%
9	同业存单	393.88	1.56%
10	其它资产	158.23	0.63%
11	交易保证金	105.71	0.42%
12	应收利息	49.24	0.19%
13	应收申购款	3.28	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,456.78	100.00%
2	股票	27,298.77	84.11%
3	银行存款	2,612.06	8.05%
4	国债及货币资金	2,612.06	8.04%
5	其它资产	2,147.13	6.62%
6	应收证券清算款	1,972.76	6.08%
7	债券	707.28	2.18%
8	短期融资券	707.28	2.18%
9	非国债债券	707.28	2.17%
10	交易保证金	126.14	0.39%
11	应收利息	24.59	0.08%
12	应收申购款	23.63	0.07%