报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,940.17	100.00%
2	非国债债券	19,304.70	74.42%
3	债券	19,304.70	74.42%
4	金融债券	11,164.30	43.04%
5	政策性金融债券	11,164.30	43.04%
6	中期票据	4,107.60	15.83%
7	银行存款	2,644.44	10.19%
8	国债及货币资金	2,644.44	10.19%
9	股票	2,171.87	8.37%
10	企业债券	2,021.40	7.79%
11	短期融资券	2,011.40	7.75%
12	买入返售证券	1,000.00	3.86%
13	其它资产	911.22	3.51%
14	应收证券清算款	501.52	1.93%
15	应收利息	407.31	1.57%
16	交易保证金	2.34	0.01%
17	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,297.83	100.00%
2	债券	24,272.00	77.55%
3	非国债债券	22,282.60	71.19%
4	金融债券	10,124.20	32.35%
5	政策性金融债券	10,124.20	32.35%
6	短期融资券	6,025.00	19.25%
7	国债及货币资金	5,582.87	17.83%
8	中期票据	4,103.40	13.11%
9	银行存款	3,593.47	11.48%
10	企业债券	2,030.00	6.49%
11	买入返售证券	1,960.01	6.26%
12	股票	1,282.93	4.10%
13	其它资产	337.87	1.08%
14	应收利息	317.39	1.01%
15	应收证券清算款	15.35	0.05%
16	交易保证金	5.14	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,041.91	100.00%
2	债券	26,358.80	65.83%
3	非国债债券	26,358.80	65.82%
4	政策性金融债券	12,165.80	30.38%
5	金融债券	12,165.80	30.38%
6	短期融资券	8,049.00	20.10%
7	股票	4,972.12	12.42%
8	中期票据	4,115.80	10.28%
9	买入返售证券	4,034.04	10.07%
10	银行存款	3,753.04	9.37%
11	国债及货币资金	3,753.04	9.37%
12	企业债券	2,028.20	5.07%
13	其它资产	822.23	2.05%
14	应收利息	644.01	1.61%
15	资产支持证券	359.80	0.90%
16	交易保证金	178.11	0.44%
17	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,580.86	100.00%
2	非国债债券	18,296.50	35.47%
3	债券	18,296.50	35.47%
4	政策性金融债券	12,217.70	23.69%
5	金融债券	12,217.70	23.69%
6	银行存款	11,415.60	22.13%
7	国债及货币资金	11,415.60	22.13%
8	其它资产	10,554.65	20.46%
9	应收证券清算款	10,002.17	19.39%
10	股票	6,063.59	11.76%
11	短期融资券	6,048.50	11.73%
12	买入返售证券	4,900.02	9.50%
13	资产支持证券	918.40	1.78%
14	应收利息	540.00	1.05%
15	可转换债券	30.30	0.06%
16	交易保证金	12.30	0.02%
17	应收申购款	0.18	0.00%