报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	342,251.64	100.00%
2	股票	289,661.49	84.63%
3	银行存款	50,178.10	14.66%
4	国债及货币资金	50,178.10	14.66%
5	买入返售证券	3,500.00	1.02%
6	其它资产	1,520.52	0.44%
7	应收证券清算款	1,391.67	0.41%
8	交易保证金	69.80	0.02%
9	应收利息	52.83	0.02%
10	应收申购款	6.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	367,804.47	100.00%
2	股票	329,490.58	89.58%
3	银行存款	40,851.28	11.11%
4	国债及货币资金	40,851.28	11.10%
5	其它资产	607.84	0.17%
6	应收证券清算款	498.09	0.14%
7	交易保证金	51.21	0.01%
8	应收申购款	40.95	0.01%
9	应收利息	17.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	360,823.09	100.00%
2	股票	322,980.08	89.51%
3	银行存款	24,605.49	6.82%
4	国债及货币资金	24,605.49	6.81%
5	买入返售证券	10,000.00	2.77%
6	其它资产	4,610.23	1.28%
7	应收证券清算款	4,524.50	1.25%
8	交易保证金	49.80	0.01%
9	应收申购款	23.95	0.01%
10	应收利息	11.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	452,366.09	100.00%
2	股票	402,792.47	89.04%
3	银行存款	30,230.68	6.68%
4	国债及货币资金	30,230.68	6.68%
5	买入返售证券	22,000.00	4.86%
6	其它资产	1,218.80	0.27%
7	应收证券清算款	900.74	0.20%
8	交易保证金	181.05	0.04%
9	应收申购款	125.18	0.03%
10	应收利息	11.83	0.00%