报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	200,747.23	100.00%
2	股票	179,697.47	89.51%
3	银行存款	20,583.53	10.25%
4	国债及货币资金	20,583.53	10.25%
5	其它资产	1,474.71	0.73%
6	应收证券清算款	1,383.83	0.69%
7	交易保证金	87.87	0.04%
8	应收利息	3.01	0.00%
9	应收股利	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	227,012.40	100.00%
2	股票	205,071.87	90.34%
3	银行存款	21,076.01	9.28%
4	国债及货币资金	21,076.01	9.28%
5	其它资产	1,223.78	0.54%
6	应收证券清算款	951.15	0.42%
7	交易保证金	268.24	0.12%
8	应收利息	4.39	0.00%
9	应收股利	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	235,415.23	100.00%
2	股票	220,378.58	93.61%
3	银行存款	15,559.27	6.61%
4	国债及货币资金	15,559.27	6.60%
5	其它资产	341.27	0.15%
6	交易保证金	336.88	0.14%
7	应收利息	4.39	0.00%
8	应收股利	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	318,351.59	100.00%
2	股票	263,436.90	82.75%
3	银行存款	56,399.06	17.72%
4	国债及货币资金	56,399.06	17.71%
5	其它资产	12,565.18	3.95%
6	应收证券清算款	12,090.16	3.80%
7	交易保证金	450.76	0.14%
8	应收利息	24.26	0.01%
9	应收股利	0.00	0.00%