报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,643.16	100.00%
2	非国债债券	35,031.16	86.19%
3	债券	35,031.16	86.19%
4	短期融资券	15,019.20	36.95%
5	中期票据	9,369.30	23.05%
6	金融债券	8,070.50	19.86%
7	政策性金融债券	8,070.50	19.86%
8	股票	4,462.34	10.98%
9	企业债券	2,323.00	5.72%
10	银行存款	868.94	2.14%
11	国债及货币资金	868.94	2.13%
12	买入返售证券	700.00	1.72%
13	其它资产	361.33	0.89%
14	应收利息	359.65	0.88%
15	可转换债券	249.16	0.61%
16	交易保证金	1.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	40,335.24	101.23%
2	资产净值	39,845.10	100.00%
3	非国债债券	38,921.66	97.68%
4	短期融资券	14,025.40	35.20%
5	金融债券	13,067.70	32.80%
6	政策性金融债券	13,067.70	32.80%
7	中期票据	9,285.00	23.30%
8	其它资产	7,944.23	19.94%
9	应收证券清算款	7,371.29	18.50%
10	股票	3,626.32	9.10%
11	企业债券	2,325.76	5.84%
12	国债及货币资金	1,561.98	3.92%
13	应收利息	570.34	1.43%
14	可转换债券	217.80	0.55%
15	银行存款	148.40	0.37%
16	交易保证金	2.59	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,858.92	100.00%
2	债券	47,035.41	92.48%
3	非国债债券	46,735.32	91.89%
4	短期融资券	29,116.80	57.25%
5	金融债券	15,030.10	29.55%
6	政策性金融债券	15,030.10	29.55%
7	股票	4,742.24	9.32%
8	企业债券	2,345.54	4.61%
9	国债及货币资金	940.10	1.84%
10	其它资产	861.48	1.69%
11	应收利息	857.75	1.69%
12	银行存款	640.01	1.26%
13	可转换债券	242.88	0.48%
14	交易保证金	3.73	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	220,148.50	100.00%
2	银行存款	110,761.64	50.31%
3	国债及货币资金	110,761.64	50.31%
4	买入返售证券	89,500.22	40.65%
5	非国债债券	12,863.58	5.84%
6	债券	12,863.58	5.84%
7	政策性金融债券	12,798.38	5.81%
8	金融债券	12,798.38	5.81%
9	股票	6,695.16	3.04%
10	其它资产	585.96	0.27%
11	应收利息	422.63	0.19%
12	应收证券清算款	156.46	0.07%
13	可转换债券	65.20	0.03%
14	交易保证金	6.88	0.00%