报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	697,969.30	100.00%
2	股票	616,645.57	88.35%
3	银行存款	80,850.35	11.58%
4	国债及货币资金	80,850.35	11.58%
5	其它资产	15,825.70	2.27%
6	交易保证金	9,713.32	1.39%
7	应收证券清算款	5,899.07	0.85%
8	应收申购款	176.63	0.03%
9	应收利息	36.68	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	704,034.98	100.00%
2	股票	600,952.44	85.36%
3	银行存款	49,481.29	7.03%
4	国债及货币资金	49,481.29	7.02%
5	其它资产	47,892.81	6.80%
6	应收证券清算款	34,420.63	4.89%
7	交易保证金	12,975.52	1.84%
8	买入返售证券	10,000.00	1.42%
9	应收申购款	461.42	0.07%
10	应收利息	35.24	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	655,064.24	100.00%
2	股票	571,480.88	87.24%
3	银行存款	72,785.17	11.11%
4	国债及货币资金	72,785.17	11.11%
5	其它资产	15,758.73	2.41%
6	交易保证金	9,767.24	1.49%
7	应收证券清算款	5,770.24	0.88%
8	应收申购款	203.93	0.03%
9	应收利息	17.31	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	762,078.79	100.00%
2	股票	656,297.30	86.12%
3	银行存款	92,914.70	12.19%
4	国债及货币资金	92,914.70	12.19%
5	其它资产	83,566.29	10.97%
6	应收证券清算款	68,034.36	8.93%
7	交易保证金	14,818.48	1.94%
8	应收申购款	692.26	0.09%
9	应收利息	21.19	0.00%