报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	475,693.99	100.00%
2	股票	404,728.73	85.08%
3	其它资产	35,224.89	7.40%
4	应收证券清算款	35,077.87	7.37%
5	银行存款	34,407.91	7.23%
6	国债及货币资金	34,407.91	7.23%
7	买入返售证券	3,250.00	0.68%
8	交易保证金	114.12	0.02%
9	应收申购款	23.11	0.00%
10	应收利息	9.79	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	531,185.32	100.00%
2	股票	437,301.71	82.33%
3	银行存款	95,785.31	18.03%
4	国债及货币资金	95,785.31	18.03%
5	其它资产	2,973.82	0.56%
6	应收证券清算款	2,797.12	0.53%
7	交易保证金	139.75	0.03%
8	应收申购款	20.03	0.00%
9	应收利息	16.93	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	528,978.89	100.00%
2	股票	428,777.02	81.06%
3	银行存款	103,283.51	19.53%
4	国债及货币资金	103,283.51	19.52%
5	其它资产	1,655.12	0.31%
6	应收证券清算款	1,460.87	0.28%
7	交易保证金	160.35	0.03%
8	应收利息	21.72	0.00%
9	应收申购款	12.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	620,383.44	100.00%
2	股票	557,931.32	89.93%
3	银行存款	66,874.57	10.78%
4	国债及货币资金	66,874.57	10.77%
5	其它资产	2,179.05	0.35%
6	应收证券清算款	1,709.80	0.28%
7	交易保证金	385.21	0.06%
8	应收申购款	66.69	0.01%
9	应收利息	17.35	0.00%