报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	94,192.46	113.58%
2	非国债债券	90,096.15	108.63%
3	资产净值	82,933.99	100.00%
4	企业债券	56,636.05	68.29%
5	中期票据	24,406.70	29.43%
6	资产支持证券	11,848.80	14.29%
7	短期融资券	8,049.50	9.71%
8	国债及货币资金	6,826.61	8.23%
9	股票	5,390.27	6.50%
10	银行存款	2,730.30	3.29%
11	其它资产	1,698.17	2.05%
12	应收利息	1,680.48	2.03%
13	金融债券	1,003.90	1.21%
14	政策性金融债券	1,003.90	1.21%
15	买入返售证券	600.00	0.72%
16	交易保证金	13.69	0.02%
17	应收申购款	4.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,753.43	100.00%
2	债券	72,989.81	90.39%
3	非国债债券	68,900.87	85.32%
4	企业债券	35,543.67	44.02%
5	短期融资券	20,055.50	24.84%
6	中期票据	13,261.80	16.42%
7	资产支持证券	8,000.00	9.91%
8	国债及货币资金	4,708.64	5.83%
9	其它资产	3,981.98	4.93%
10	应收证券清算款	2,938.91	3.64%
11	股票	2,173.06	2.69%
12	应收利息	1,029.29	1.27%
13	银行存款	619.70	0.77%
14	可转换债券	39.90	0.05%
15	交易保证金	12.32	0.02%
16	应收申购款	1.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,478.54	100.00%
2	债券	76,252.17	94.75%
3	非国债债券	72,091.40	89.57%
4	短期融资券	21,080.60	26.19%
5	同业存单	19,866.00	24.68%
6	中期票据	18,606.40	23.12%
7	企业债券	12,538.40	15.58%
8	资产支持证券	5,000.00	6.21%
9	国债及货币资金	4,863.73	6.04%
10	股票	2,847.69	3.54%
11	其它资产	1,082.47	1.35%
12	应收利息	1,068.01	1.33%
13	银行存款	702.96	0.87%
14	交易保证金	14.42	0.02%
15	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,533.62	100.00%
2	其它资产	201,117.37	75.74%
3	应收证券清算款	200,037.31	75.33%
4	债券	46,049.40	17.34%
5	非国债债券	40,418.37	15.22%
6	政策性金融债券	24,736.77	9.32%
7	金融债券	24,736.77	9.32%
8	国债及货币资金	21,205.24	7.98%
9	银行存款	15,574.21	5.87%
10	短期融资券	7,015.20	2.64%
11	企业债券	5,556.50	2.09%
12	股票	3,113.87	1.17%
13	中期票据	3,044.70	1.15%
14	应收利息	1,028.05	0.39%
15	可转换债券	65.20	0.02%
16	交易保证金	52.00	0.02%
17	应收申购款	0.01	0.00%