报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,532.23	100.00%
2	股票	42,183.20	86.92%
3	银行存款	6,538.77	13.47%
4	国债及货币资金	6,538.77	13.47%
5	其它资产	27.03	0.06%
6	交易保证金	22.78	0.05%
7	应收申购款	2.43	0.01%
8	应收利息	1.83	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,278.85	100.00%
2	股票	40,660.75	82.51%
3	其它资产	3,611.79	7.33%
4	应收证券清算款	3,279.86	6.66%
5	银行存款	3,253.67	6.60%
6	国债及货币资金	3,253.67	6.60%
7	金融债券	2,000.00	4.06%
8	政策性金融债券	2,000.00	4.06%
9	债券	2,000.00	4.06%
10	非国债债券	2,000.00	4.05%
11	交易保证金	275.38	0.56%
12	应收利息	54.99	0.11%
13	应收申购款	1.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,898.45	100.00%
2	股票	44,718.19	84.54%
3	银行存款	6,100.05	11.53%
4	国债及货币资金	6,100.05	11.53%
5	非国债债券	2,002.00	3.78%
6	债券	2,002.00	3.78%
7	金融债券	2,002.00	3.78%
8	政策性金融债券	2,002.00	3.78%
9	其它资产	283.18	0.54%
10	交易保证金	240.49	0.45%
11	应收利息	41.51	0.08%
12	应收申购款	1.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,120.02	100.00%
2	股票	52,307.72	80.33%
3	银行存款	10,518.00	16.15%
4	国债及货币资金	10,518.00	16.15%
5	金融债券	3,006.90	4.62%
6	债券	3,006.90	4.62%
7	政策性金融债券	3,006.90	4.62%
8	非国债债券	3,006.90	4.61%
9	其它资产	164.08	0.25%
10	交易保证金	78.89	0.12%
11	应收申购款	45.02	0.07%
12	应收利息	40.17	0.06%