报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,349.83	100.00%
2	股票	122,450.93	71.46%
3	银行存款	50,141.53	29.26%
4	国债及货币资金	50,141.53	29.26%
5	其它资产	497.44	0.29%
6	应收证券清算款	390.60	0.23%
7	交易保证金	83.67	0.05%
8	应收申购款	11.67	0.01%
9	应收利息	11.51	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,382.81	100.00%
2	股票	157,271.30	84.84%
3	银行存款	26,191.81	14.13%
4	国债及货币资金	26,191.81	14.12%
5	其它资产	3,368.29	1.82%
6	应收证券清算款	3,232.88	1.74%
7	交易保证金	98.99	0.05%
8	应收申购款	31.84	0.02%
9	应收利息	4.58	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,166.00	100.00%
2	股票	137,529.69	75.08%
3	银行存款	46,510.30	25.39%
4	国债及货币资金	46,510.30	25.39%
5	其它资产	609.80	0.33%
6	应收证券清算款	494.20	0.27%
7	交易保证金	102.33	0.06%
8	应收利息	11.24	0.01%
9	应收申购款	2.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	231,536.90	100.00%
2	股票	195,165.64	84.29%
3	银行存款	38,996.16	16.84%
4	国债及货币资金	38,996.16	16.84%
5	其它资产	226.51	0.10%
6	交易保证金	210.38	0.09%
7	应收利息	8.58	0.00%
8	应收申购款	7.55	0.00%