报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	177,049.50	100.00%
2	股票	150,895.26	85.23%
3	国债及货币资金	26,308.76	14.85%
4	银行存款	18,309.56	10.34%
5	债券	7,999.20	4.52%
6	其它资产	1,093.00	0.62%
7	应收证券清算款	908.27	0.51%
8	交易保证金	142.34	0.08%
9	应收利息	30.73	0.02%
10	应收申购款	11.67	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,074.38	100.00%
2	股票	158,527.93	85.20%
3	银行存款	15,989.87	8.59%
4	国债及货币资金	15,989.87	8.59%
5	非国债债券	10,000.00	5.37%
6	债券	10,000.00	5.37%
7	金融债券	10,000.00	5.37%
8	政策性金融债券	10,000.00	5.37%
9	其它资产	2,747.71	1.48%
10	应收证券清算款	2,237.24	1.20%
11	应收利息	271.85	0.15%
12	交易保证金	179.30	0.10%
13	应收申购款	59.32	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,474.62	100.00%
2	股票	156,727.29	84.50%
3	国债及货币资金	19,057.27	10.27%
4	银行存款	18,957.25	10.22%
5	债券	10,110.02	5.45%
6	金融债券	10,010.00	5.40%
7	政策性金融债券	10,010.00	5.40%
8	非国债债券	10,010.00	5.39%
9	其它资产	443.82	0.24%
10	应收利息	205.86	0.11%
11	交易保证金	176.39	0.10%
12	应收申购款	61.56	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	232,203.67	100.00%
2	股票	209,214.99	90.10%
3	国债及货币资金	13,815.03	5.94%
4	银行存款	13,714.87	5.91%
5	债券	10,123.16	4.36%
6	政策性金融债券	10,023.00	4.32%
7	金融债券	10,023.00	4.32%
8	非国债债券	10,023.00	4.31%
9	其它资产	520.99	0.22%
10	交易保证金	338.38	0.15%
11	应收利息	134.54	0.06%
12	应收申购款	48.06	0.02%