报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,094.77	100.00%
2	股票	137,479.19	94.75%
3	政策性金融债券	4,204.74	2.90%
4	债券	4,204.74	2.90%
5	金融债券	4,204.74	2.90%
6	非国债债券	4,204.74	2.89%
7	银行存款	3,868.92	2.67%
8	国债及货币资金	3,868.92	2.66%
9	其它资产	92.10	0.06%
10	应收利息	62.99	0.04%
11	交易保证金	25.48	0.02%
12	应收申购款	3.64	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,141.26	100.00%
2	股票	118,364.26	85.68%
3	银行存款	7,336.66	5.31%
4	国债及货币资金	7,336.66	5.31%
5	买入返售证券	5,300.00	3.84%
6	债券	5,042.06	3.65%
7	非国债债券	5,042.06	3.64%
8	金融债券	4,999.60	3.62%
9	政策性金融债券	4,999.60	3.62%
10	其它资产	2,674.47	1.94%
11	交易保证金	2,525.78	1.83%
12	应收利息	109.00	0.08%
13	可转换债券	42.46	0.03%
14	应收证券清算款	38.49	0.03%
15	应收申购款	1.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	142,750.32	100.00%
2	股票	121,251.08	84.94%
3	银行存款	12,965.86	9.08%
4	国债及货币资金	12,965.86	9.08%
5	买入返售证券	6,000.00	4.20%
6	非国债债券	5,054.19	3.54%
7	债券	5,054.19	3.54%
8	金融债券	5,004.20	3.51%
9	政策性金融债券	5,004.20	3.51%
10	其它资产	3,216.28	2.25%
11	交易保证金	2,717.27	1.90%
12	应收证券清算款	359.75	0.25%
13	应收利息	124.92	0.09%
14	可转换债券	49.99	0.04%
15	应收申购款	14.34	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	173,512.49	100.00%
2	股票	142,631.88	82.20%
3	银行存款	16,759.33	9.66%
4	国债及货币资金	16,759.33	9.65%
5	其它资产	9,725.37	5.61%
6	债券	5,061.79	2.92%
7	非国债债券	5,061.79	2.91%
8	金融债券	5,011.80	2.89%
9	交易保证金	3,062.14	1.76%
10	应收利息	142.75	0.08%
11	可转换债券	49.99	0.03%