报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,109.87	100.00%
2	银行存款	10,750.96	82.01%
3	国债及货币资金	10,750.96	82.00%
4	股票	2,059.62	15.71%
5	其它资产	450.17	3.43%
6	交易保证金	403.30	3.08%
7	应收证券清算款	46.07	0.35%
8	应收利息	0.80	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,051.93	100.00%
2	银行存款	12,281.34	76.51%
3	国债及货币资金	12,281.34	76.51%
4	股票	3,233.12	20.14%
5	其它资产	639.09	3.98%
6	交易保证金	638.64	3.98%
7	应收利息	0.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,993.40	100.00%
2	银行存款	10,498.80	52.51%
3	国债及货币资金	10,498.80	52.51%
4	股票	7,972.95	39.88%
5	其它资产	1,675.06	8.38%
6	交易保证金	1,612.16	8.06%
7	应收证券清算款	61.42	0.31%
8	应收利息	1.48	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,876.70	100.00%
2	银行存款	29,723.88	96.27%
3	国债及货币资金	29,723.88	96.26%
4	股票	1,008.95	3.27%
5	其它资产	250.44	0.81%
6	交易保证金	248.03	0.80%
7	应收利息	2.41	0.01%