报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,470.29	100.00%
2	股票	155,780.49	84.91%
3	银行存款	28,096.57	15.31%
4	国债及货币资金	28,096.57	15.31%
5	其它资产	41.79	0.02%
6	交易保证金	30.59	0.02%
7	应收利息	5.65	0.00%
8	应收申购款	5.55	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,115.82	100.00%
2	股票	145,170.96	87.39%
3	银行存款	20,878.51	12.57%
4	国债及货币资金	20,878.51	12.56%
5	买入返售证券	8,000.00	4.82%
6	其它资产	600.22	0.36%
7	应收证券清算款	556.55	0.34%
8	交易保证金	35.94	0.02%
9	应收利息	4.17	0.00%
10	应收申购款	3.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,216.66	100.00%
2	股票	138,933.86	84.60%
3	银行存款	25,985.49	15.82%
4	国债及货币资金	25,985.49	15.82%
5	其它资产	58.42	0.04%
6	交易保证金	41.50	0.03%
7	应收申购款	11.45	0.01%
8	应收利息	5.48	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,483.85	100.00%
2	股票	165,823.07	89.40%
3	银行存款	20,336.95	10.96%
4	国债及货币资金	20,336.95	10.96%
5	其它资产	157.04	0.08%
6	交易保证金	133.84	0.07%
7	应收申购款	17.75	0.01%
8	应收利息	5.45	0.00%