报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	348,389.10	100.00%
2	股票	320,944.35	92.12%
3	债券	18,039.10	5.18%
4	政策性金融债券	18,039.10	5.18%
5	金融债券	18,039.10	5.18%
6	非国债债券	18,039.10	5.17%
7	其它资产	7,756.83	2.23%
8	应收证券清算款	7,047.76	2.02%
9	银行存款	5,996.60	1.72%
10	国债及货币资金	5,996.60	1.72%
11	应收利息	511.70	0.15%
12	交易保证金	170.72	0.05%
13	应收申购款	26.66	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	367,691.71	100.00%
2	股票	337,007.54	91.65%
3	金融债券	17,074.80	4.64%
4	非国债债券	17,074.80	4.64%
5	政策性金融债券	17,074.80	4.64%
6	债券	17,074.80	4.64%
7	银行存款	13,888.63	3.78%
8	国债及货币资金	13,888.63	3.77%
9	其它资产	2,198.31	0.60%
10	应收证券清算款	1,598.25	0.43%
11	应收利息	346.46	0.09%
12	交易保证金	200.50	0.05%
13	应收申购款	53.10	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	369,458.31	100.00%
2	股票	321,136.80	86.92%
3	银行存款	29,146.52	7.89%
4	国债及货币资金	29,146.52	7.88%
5	债券	21,012.60	5.69%
6	金融债券	21,012.60	5.69%
7	政策性金融债券	21,012.60	5.69%
8	非国债债券	21,012.60	5.68%
9	其它资产	2,383.38	0.65%
10	应收证券清算款	1,205.82	0.33%
11	应收利息	645.05	0.17%
12	应收申购款	281.08	0.08%
13	交易保证金	251.43	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	428,693.44	100.00%
2	股票	385,894.86	90.02%
3	银行存款	33,552.83	7.83%
4	国债及货币资金	33,552.83	7.82%
5	金融债券	25,072.50	5.85%
6	债券	25,072.50	5.85%
7	政策性金融债券	25,072.50	5.85%
8	非国债债券	25,072.50	5.84%
9	其它资产	1,362.67	0.32%
10	应收利息	561.24	0.13%
11	应收申购款	424.81	0.10%
12	交易保证金	376.62	0.09%