报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	245,336.95	100.00%
2	股票	222,318.91	90.62%
3	银行存款	23,572.56	9.61%
4	国债及货币资金	23,572.56	9.60%
5	其它资产	78.94	0.03%
6	交易保证金	49.31	0.02%
7	应收申购款	25.33	0.01%
8	应收利息	4.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	242,811.57	100.00%
2	股票	227,922.51	93.87%
3	银行存款	15,829.43	6.52%
4	国债及货币资金	15,829.43	6.51%
5	其它资产	151.84	0.06%
6	交易保证金	91.77	0.04%
7	应收申购款	56.86	0.02%
8	应收利息	3.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	246,393.76	100.00%
2	股票	222,762.47	90.41%
3	银行存款	24,932.53	10.12%
4	国债及货币资金	24,932.53	10.11%
5	其它资产	1,300.16	0.53%
6	应收证券清算款	1,103.84	0.45%
7	交易保证金	166.10	0.07%
8	应收申购款	25.12	0.01%
9	应收利息	5.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	292,615.14	100.00%
2	股票	263,314.74	89.99%
3	银行存款	30,807.44	10.53%
4	国债及货币资金	30,807.44	10.52%
5	其它资产	3,566.82	1.22%
6	应收证券清算款	3,375.07	1.15%
7	交易保证金	168.73	0.06%
8	应收申购款	16.86	0.01%
9	应收利息	6.16	0.00%