报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	249,557.87	100.00%
2	股票	228,131.28	91.41%
3	银行存款	22,240.10	8.91%
4	国债及货币资金	22,240.10	8.91%
5	其它资产	135.85	0.05%
6	交易保证金	113.51	0.05%
7	应收申购款	18.15	0.01%
8	应收利息	4.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	273,097.98	100.00%
2	股票	257,089.28	94.14%
3	银行存款	14,137.46	5.18%
4	国债及货币资金	14,137.46	5.17%
5	其它资产	2,849.39	1.04%
6	交易保证金	1,884.88	0.69%
7	应收证券清算款	953.71	0.35%
8	应收申购款	7.66	0.00%
9	应收利息	3.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	260,707.57	100.00%
2	股票	230,570.92	88.44%
3	银行存款	30,297.05	11.62%
4	国债及货币资金	30,297.05	11.62%
5	其它资产	1,150.72	0.44%
6	应收申购款	1,003.22	0.38%
7	交易保证金	139.13	0.05%
8	应收利息	8.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	324,438.39	100.00%
2	股票	290,997.43	89.69%
3	银行存款	37,406.07	11.53%
4	国债及货币资金	37,406.07	11.52%
5	其它资产	380.17	0.12%
6	交易保证金	244.11	0.08%
7	应收申购款	129.68	0.04%
8	应收利息	6.38	0.00%