报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,985.96	100.00%
2	股票	32,573.77	79.48%
3	银行存款	8,729.09	21.30%
4	国债及货币资金	8,729.09	21.29%
5	其它资产	56.54	0.14%
6	交易保证金	46.97	0.11%
7	债券	31.10	0.08%
8	可转换债券	31.10	0.08%
9	非国债债券	31.10	0.07%
10	应收证券清算款	5.24	0.01%
11	应收申购款	2.20	0.01%
12	应收利息	2.13	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,263.62	100.00%
2	股票	35,571.95	82.22%
3	银行存款	8,678.14	20.06%
4	国债及货币资金	8,678.14	20.05%
5	其它资产	101.90	0.24%
6	交易保证金	69.02	0.16%
7	应收申购款	30.91	0.07%
8	债券	29.63	0.07%
9	可转换债券	29.63	0.07%
10	非国债债券	29.63	0.06%
11	应收利息	1.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,924.92	100.00%
2	股票	29,983.30	69.85%
3	其它资产	11,708.42	27.28%
4	应收证券清算款	11,570.57	26.96%
5	银行存款	2,522.51	5.88%
6	国债及货币资金	2,522.51	5.87%
7	交易保证金	135.32	0.32%
8	非国债债券	31.42	0.07%
9	债券	31.42	0.07%
10	可转换债券	31.42	0.07%
11	应收利息	1.79	0.00%
12	应收申购款	0.74	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,256.73	100.00%
2	股票	51,764.94	93.68%
3	国债及货币资金	6,220.86	11.25%
4	债券	3,996.63	7.23%
5	银行存款	3,243.16	5.87%
6	非国债债券	1,018.93	1.84%
7	企业债券	981.81	1.78%
8	其它资产	276.01	0.50%
9	交易保证金	208.09	0.38%
10	应收利息	65.54	0.12%
11	可转换债券	37.12	0.07%
12	应收申购款	2.38	0.00%