报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,574.75	100.00%
2	债券	72,788.20	90.34%
3	非国债债券	72,788.20	90.33%
4	金融债券	35,159.50	43.64%
5	政策性金融债券	35,159.50	43.64%
6	中期票据	22,585.30	28.03%
7	短期融资券	15,043.40	18.67%
8	股票	4,277.46	5.31%
9	银行存款	1,638.94	2.03%
10	国债及货币资金	1,638.94	2.03%
11	买入返售证券	1,005.81	1.25%
12	其它资产	945.44	1.17%
13	应收利息	933.32	1.16%
14	交易保证金	12.13	0.02%
15	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,510.27	100.00%
2	债券	78,457.20	92.84%
3	非国债债券	78,457.20	92.83%
4	金融债券	50,095.80	59.28%
5	政策性金融债券	50,095.80	59.28%
6	短期融资券	15,028.70	17.78%
7	中期票据	13,332.70	15.78%
8	股票	2,809.92	3.32%
9	银行存款	2,117.61	2.51%
10	国债及货币资金	2,117.61	2.50%
11	其它资产	1,210.88	1.43%
12	应收利息	1,145.75	1.36%
13	应收证券清算款	40.94	0.05%
14	交易保证金	24.20	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	180,308.15	100.00%
2	非国债债券	106,309.80	58.96%
3	债券	106,309.80	58.96%
4	金融债券	66,177.80	36.70%
5	政策性金融债券	66,177.80	36.70%
6	买入返售证券	54,988.34	30.50%
7	短期融资券	40,132.00	22.26%
8	银行存款	10,398.83	5.77%
9	国债及货币资金	10,398.83	5.76%
10	股票	6,423.31	3.56%
11	其它资产	2,352.46	1.30%
12	应收利息	2,322.36	1.29%
13	交易保证金	30.00	0.02%
14	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	322,372.53	100.00%
2	债券	147,246.60	45.68%
3	非国债债券	147,246.60	45.67%
4	政策性金融债券	117,069.90	36.32%
5	金融债券	117,069.90	36.32%
6	银行存款	84,473.49	26.20%
7	国债及货币资金	84,473.49	26.20%
8	买入返售证券	79,996.31	24.81%
9	短期融资券	30,111.50	9.34%
10	股票	7,891.29	2.45%
11	其它资产	3,031.52	0.94%
12	应收利息	2,844.58	0.88%
13	应收证券清算款	139.01	0.04%
14	可转换债券	65.20	0.02%
15	交易保证金	47.13	0.01%
16	应收申购款	0.80	0.00%