报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	146,322.03	100.00%
2	股票	122,998.77	84.06%
3	银行存款	22,469.59	15.36%
4	国债及货币资金	22,469.59	15.35%
5	其它资产	1,967.44	1.34%
6	交易保证金	1,622.58	1.11%
7	应收申购款	340.60	0.23%
8	应收利息	4.26	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,280.86	100.00%
2	股票	86,560.00	86.32%
3	银行存款	10,978.95	10.95%
4	国债及货币资金	10,978.95	10.94%
5	其它资产	3,590.35	3.58%
6	应收证券清算款	2,259.07	2.25%
7	交易保证金	1,286.36	1.28%
8	应收申购款	42.61	0.04%
9	应收利息	2.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,486.26	100.00%
2	股票	63,262.14	84.93%
3	银行存款	10,218.77	13.72%
4	国债及货币资金	10,218.77	13.71%
5	其它资产	1,474.47	1.98%
6	交易保证金	1,366.82	1.84%
7	应收申购款	105.51	0.14%
8	应收利息	2.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,375.57	100.00%
2	股票	69,953.30	83.90%
3	银行存款	12,204.54	14.64%
4	国债及货币资金	12,204.54	14.63%
5	其它资产	1,803.52	2.16%
6	交易保证金	1,707.44	2.05%
7	应收申购款	93.41	0.11%
8	应收利息	2.67	0.00%