报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,342.39	100.00%
2	股票	35,396.00	81.67%
3	银行存款	8,272.24	19.09%
4	国债及货币资金	8,272.24	19.08%
5	其它资产	114.91	0.27%
6	应收证券清算款	78.76	0.18%
7	交易保证金	35.25	0.08%
8	应收利息	0.90	0.00%
9	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,583.89	100.00%
2	股票	29,926.31	71.97%
3	买入返售证券	9,000.00	21.64%
4	银行存款	5,044.19	12.13%
5	国债及货币资金	5,044.19	12.13%
6	其它资产	1,799.55	4.33%
7	应收证券清算款	1,746.81	4.20%
8	交易保证金	51.23	0.12%
9	应收利息	1.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,700.60	100.00%
2	股票	20,017.40	41.96%
3	买入返售证券	19,000.00	39.83%
4	银行存款	9,004.17	18.88%
5	国债及货币资金	9,004.17	18.87%
6	其它资产	56.19	0.12%
7	交易保证金	46.81	0.10%
8	应收利息	9.37	0.02%
9	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,353.21	100.00%
2	股票	54,042.99	88.09%
3	银行存款	7,537.87	12.29%
4	国债及货币资金	7,537.87	12.28%
5	其它资产	43.49	0.07%
6	交易保证金	40.64	0.07%
7	应收利息	1.84	0.00%
8	应收申购款	1.00	0.00%