报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	34,306.74	120.75%
2	非国债债券	32,289.84	113.65%
3	资产净值	28,411.36	100.00%
4	企业债券	17,004.13	59.85%
5	中期票据	6,107.44	21.50%
6	金融债券	5,659.30	19.92%
7	政策性金融债券	5,659.30	19.92%
8	可转换债券	3,518.97	12.39%
9	国债及货币资金	3,365.68	11.84%
10	银行存款	1,348.78	4.75%
11	其它资产	428.75	1.51%
12	应收利息	418.19	1.47%
13	应收申购款	8.21	0.03%
14	交易保证金	2.35	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	40,027.82	117.38%
2	非国债债券	40,027.82	117.37%
3	资产净值	34,102.30	100.00%
4	企业债券	17,036.70	49.96%
5	短期融资券	11,025.60	32.33%
6	金融债券	8,595.48	25.20%
7	政策性金融债券	8,595.48	25.20%
8	中期票据	2,895.52	8.49%
9	其它资产	1,594.56	4.68%
10	应收证券清算款	1,036.45	3.04%
11	银行存款	764.24	2.24%
12	国债及货币资金	764.24	2.24%
13	应收利息	545.95	1.60%
14	可转换债券	474.52	1.39%
15	应收申购款	9.92	0.03%
16	交易保证金	2.25	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	39,864.87	102.23%
2	债券	39,864.87	102.23%
3	资产净值	38,994.36	100.00%
4	短期融资券	19,780.30	50.73%
5	企业债券	16,480.94	42.26%
6	其它资产	4,240.90	10.88%
7	应收证券清算款	3,599.74	9.23%
8	可转换债券	1,365.03	3.50%
9	金融债券	1,200.10	3.08%
10	政策性金融债券	1,200.10	3.08%
11	银行存款	1,072.03	2.75%
12	国债及货币资金	1,072.03	2.74%
13	中期票据	1,038.50	2.66%
14	应收利息	638.92	1.64%
15	应收申购款	1.25	0.00%
16	交易保证金	0.99	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	51,889.37	119.46%
2	非国债债券	43,761.27	100.74%
3	资产净值	43,438.41	100.00%
4	企业债券	26,206.34	60.33%
5	金融债券	13,105.45	30.17%
6	政策性金融债券	13,105.45	30.17%
7	国债及货币资金	11,062.11	25.46%
8	中期票据	3,065.20	7.06%
9	银行存款	2,934.01	6.75%
10	可转换债券	1,384.28	3.19%
11	其它资产	984.28	2.27%
12	应收利息	908.18	2.09%
13	买入返售证券	165.00	0.38%
14	应收申购款	67.30	0.15%
15	交易保证金	8.80	0.02%