报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,495.26	100.00%
2	股票	225,168.45	88.48%
3	银行存款	19,794.28	7.78%
4	国债及货币资金	19,794.28	7.77%
5	非国债债券	10,006.00	3.93%
6	债券	10,006.00	3.93%
7	政策性金融债券	10,006.00	3.93%
8	金融债券	10,006.00	3.93%
9	其它资产	261.62	0.10%
10	交易保证金	181.71	0.07%
11	应收利息	55.81	0.02%
12	应收申购款	24.10	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	272,714.64	100.00%
2	股票	240,410.18	88.15%
3	银行存款	19,694.09	7.22%
4	国债及货币资金	19,694.09	7.22%
5	债券	13,000.00	4.77%
6	金融债券	13,000.00	4.77%
7	政策性金融债券	13,000.00	4.77%
8	非国债债券	13,000.00	4.76%
9	其它资产	698.66	0.26%
10	应收利息	343.09	0.13%
11	交易保证金	260.76	0.10%
12	应收申购款	94.81	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	288,863.72	100.00%
2	股票	268,606.13	92.99%
3	非国债债券	13,006.50	4.50%
4	债券	13,006.50	4.50%
5	金融债券	13,006.50	4.50%
6	政策性金融债券	13,006.50	4.50%
7	银行存款	7,749.08	2.68%
8	国债及货币资金	7,749.08	2.68%
9	其它资产	733.03	0.25%
10	交易保证金	255.22	0.09%
11	应收利息	254.83	0.09%
12	应收证券清算款	125.34	0.04%
13	应收申购款	97.64	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	399,345.77	100.00%
2	股票	352,474.46	88.26%
3	银行存款	56,280.17	14.09%
4	国债及货币资金	56,280.17	14.09%
5	金融债券	18,031.40	4.52%
6	债券	18,031.40	4.52%
7	政策性金融债券	18,031.40	4.52%
8	非国债债券	18,031.40	4.51%
9	其它资产	898.32	0.22%
10	交易保证金	407.11	0.10%
11	应收利息	273.58	0.07%
12	应收申购款	217.63	0.05%