报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,339.75	100.00%
2	股票	19,963.21	65.80%
3	银行存款	10,528.99	34.70%
4	国债及货币资金	10,528.99	34.70%
5	其它资产	86.23	0.28%
6	交易保证金	75.91	0.25%
7	应收证券清算款	5.56	0.02%
8	应收申购款	2.45	0.01%
9	应收利息	2.31	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,138.47	100.00%
2	股票	20,121.61	64.62%
3	银行存款	11,362.61	36.49%
4	国债及货币资金	11,362.61	36.49%
5	其它资产	103.25	0.33%
6	交易保证金	100.01	0.32%
7	应收利息	2.14	0.01%
8	应收申购款	1.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,569.31	100.00%
2	股票	17,296.77	54.79%
3	银行存款	10,122.74	32.07%
4	国债及货币资金	10,122.74	32.06%
5	买入返售证券	9,500.00	30.09%
6	其它资产	122.13	0.39%
7	交易保证金	116.77	0.37%
8	应收利息	3.30	0.01%
9	应收申购款	2.05	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,283.21	100.00%
2	股票	34,371.14	87.50%
3	银行存款	5,348.49	13.62%
4	国债及货币资金	5,348.49	13.61%
5	其它资产	196.32	0.50%
6	交易保证金	181.45	0.46%
7	应收申购款	13.62	0.03%
8	应收利息	1.25	0.00%