报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,180.70	100.00%
2	银行存款	43,553.62	63.88%
3	国债及货币资金	43,553.62	63.87%
4	买入返售证券	16,000.04	23.47%
5	股票	7,085.48	10.39%
6	其它资产	1,563.20	2.29%
7	交易保证金	1,471.82	2.16%
8	债券	237.83	0.35%
9	可转换债券	237.83	0.35%
10	非国债债券	237.83	0.34%
11	应收利息	91.38	0.13%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,536.24	100.00%
2	买入返售证券	79,100.00	84.57%
3	股票	9,208.30	9.84%
4	银行存款	3,366.52	3.60%
5	国债及货币资金	3,366.52	3.59%
6	其它资产	1,946.38	2.08%
7	交易保证金	1,921.48	2.05%
8	非国债债券	191.02	0.20%
9	债券	191.02	0.20%
10	可转换债券	191.02	0.20%
11	应收证券清算款	18.85	0.02%
12	应收利息	6.05	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,237.50	100.00%
2	股票	52,380.70	33.96%
3	买入返售证券	45,800.17	29.69%
4	银行存款	40,467.22	26.24%
5	国债及货币资金	40,467.22	26.23%
6	其它资产	12,572.90	8.15%
7	交易保证金	11,157.07	7.23%
8	非国债债券	3,442.26	2.23%
9	债券	3,442.26	2.23%
10	金融债券	3,001.50	1.95%
11	政策性金融债券	3,001.50	1.95%
12	应收证券清算款	1,298.49	0.84%
13	可转换债券	440.76	0.29%
14	应收利息	117.34	0.08%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	193,457.81	100.00%
2	买入返售证券	78,596.25	40.63%
3	银行存款	52,632.59	27.21%
4	国债及货币资金	52,632.59	27.20%
5	股票	43,852.25	22.67%
6	其它资产	17,087.23	8.83%
7	交易保证金	9,161.55	4.74%
8	应收证券清算款	7,811.58	4.04%
9	非国债债券	3,409.94	1.76%
10	债券	3,409.94	1.76%
11	金融债券	3,003.90	1.55%
12	政策性金融债券	3,003.90	1.55%
13	可转换债券	406.04	0.21%
14	应收利息	114.10	0.06%