报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,416.59	100.00%
2	债券	79,923.91	90.39%
3	非国债债券	74,255.73	83.98%
4	金融债券	37,554.70	42.47%
5	政策性金融债券	37,554.70	42.47%
6	中期票据	18,280.60	20.68%
7	股票	16,732.81	18.93%
8	短期融资券	10,072.60	11.39%
9	国债及货币资金	6,473.89	7.32%
10	企业债券	4,827.88	5.46%
11	可转换债券	3,519.95	3.98%
12	应收利息	1,404.85	1.59%
13	银行存款	805.71	0.91%
14	应收证券清算款	299.22	0.34%
15	交易保证金	5.49	0.01%
16	应收申购款	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,824.34	100.00%
2	债券	81,538.24	90.78%
3	非国债债券	74,860.31	83.34%
4	金融债券	38,417.80	42.77%
5	政策性金融债券	38,417.80	42.77%
6	中期票据	18,051.60	20.10%
7	股票	17,070.80	19.00%
8	短期融资券	9,994.60	11.13%
9	国债及货币资金	6,944.11	7.73%
10	企业债券	4,683.72	5.21%
11	可转换债券	3,712.59	4.13%
12	其它资产	1,005.60	1.12%
13	应收利息	991.60	1.10%
14	银行存款	266.19	0.30%
15	交易保证金	11.87	0.01%
16	应收申购款	2.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,124.37	100.00%
2	债券	72,167.02	80.07%
3	非国债债券	65,462.45	72.63%
4	金融债券	36,365.80	40.35%
5	政策性金融债券	36,365.80	40.35%
6	股票	13,043.17	14.47%
7	中期票据	13,032.40	14.46%
8	国债及货币资金	11,420.11	12.67%
9	短期融资券	8,035.60	8.92%
10	买入返售证券	6,900.04	7.66%
11	企业债券	4,736.94	5.26%
12	银行存款	4,715.54	5.23%
13	可转换债券	3,291.71	3.65%
14	其它资产	1,434.31	1.59%
15	应收利息	1,366.27	1.52%
16	应收申购款	60.22	0.07%
17	交易保证金	7.82	0.01%