报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	198,945.59	100.00%
2	股票	155,353.63	78.09%
3	国债及货币资金	20,939.06	10.52%
4	买入返售证券	19,440.07	9.77%
5	银行存款	12,935.06	6.50%
6	债券	10,001.60	5.03%
7	其它资产	2,745.16	1.38%
8	应收证券清算款	2,436.66	1.22%
9	非国债债券	1,997.60	1.00%
10	金融债券	1,997.60	1.00%
11	政策性金融债券	1,997.60	1.00%
12	交易保证金	166.72	0.08%
13	应收利息	139.80	0.07%
14	应收申购款	1.98	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,998.57	100.00%
2	股票	126,275.77	68.63%
3	其它资产	37,917.18	20.61%
4	应收证券清算款	37,593.99	20.43%
5	国债及货币资金	16,281.02	8.84%
6	债券	9,541.25	5.19%
7	银行存款	6,785.67	3.69%
8	买入返售证券	5,000.00	2.72%
9	交易保证金	215.39	0.12%
10	应收利息	106.33	0.06%
11	非国债债券	45.90	0.02%
12	可转换债券	45.90	0.02%
13	应收申购款	1.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	178,602.34	100.00%
2	股票	81,476.71	45.62%
3	其它资产	50,925.87	28.51%
4	应收证券清算款	50,716.10	28.40%
5	国债及货币资金	38,729.13	21.68%
6	银行存款	29,218.03	16.36%
7	买入返售证券	20,000.03	11.20%
8	债券	9,577.20	5.36%
9	交易保证金	145.34	0.08%
10	可转换债券	66.10	0.04%
11	应收利息	63.46	0.04%
12	非国债债券	66.10	0.03%
13	应收申购款	0.97	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	182,748.91	100.00%
2	股票	112,691.53	61.66%
3	买入返售证券	43,000.05	23.53%
4	国债及货币资金	38,526.80	21.08%
5	银行存款	27,655.40	15.13%
6	债券	10,871.40	5.95%
7	其它资产	242.97	0.13%
8	应收利息	120.34	0.07%
9	交易保证金	118.81	0.07%
10	应收申购款	3.82	0.00%