报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,590.36	100.00%
2	银行存款	19,099.28	71.83%
3	国债及货币资金	19,099.28	71.82%
4	股票	8,084.22	30.40%
5	其它资产	48.02	0.18%
6	应收申购款	30.48	0.11%
7	交易保证金	13.97	0.05%
8	应收利息	3.57	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,340.89	100.00%
2	股票	7,764.94	68.47%
3	银行存款	3,619.72	31.92%
4	国债及货币资金	3,619.72	31.91%
5	其它资产	13.80	0.12%
6	交易保证金	12.93	0.11%
7	应收利息	0.68	0.01%
8	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,950.42	100.00%
2	股票	8,434.31	70.58%
3	银行存款	3,542.85	29.65%
4	国债及货币资金	3,542.85	29.64%
5	其它资产	178.02	1.49%
6	应收证券清算款	162.20	1.36%
7	交易保证金	15.12	0.13%
8	应收利息	0.69	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,822.08	100.00%
2	股票	10,582.11	71.39%
3	银行存款	4,315.06	29.11%
4	国债及货币资金	4,315.06	29.11%
5	其它资产	215.84	1.46%
6	应收证券清算款	161.79	1.09%
7	交易保证金	29.97	0.20%
8	应收申购款	23.25	0.16%
9	应收利息	0.83	0.01%