报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,157.80	100.00%
2	股票	68,101.66	88.26%
3	银行存款	9,237.92	11.97%
4	国债及货币资金	9,237.92	11.97%
5	其它资产	27.86	0.04%
6	交易保证金	25.71	0.03%
7	应收利息	1.57	0.00%
8	应收申购款	0.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,485.76	100.00%
2	股票	59,776.32	94.16%
3	银行存款	3,695.89	5.82%
4	国债及货币资金	3,695.89	5.82%
5	其它资产	314.53	0.50%
6	应收证券清算款	260.20	0.41%
7	交易保证金	52.71	0.08%
8	应收利息	0.83	0.00%
9	应收申购款	0.79	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,413.06	100.00%
2	股票	58,228.15	93.29%
3	银行存款	4,279.67	6.86%
4	国债及货币资金	4,279.67	6.85%
5	其它资产	897.27	1.44%
6	应收证券清算款	809.25	1.30%
7	交易保证金	84.12	0.13%
8	应收申购款	2.86	0.00%
9	应收利息	1.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,474.67	100.00%
2	股票	63,778.24	94.52%
3	银行存款	4,632.57	6.87%
4	国债及货币资金	4,632.57	6.86%
5	其它资产	793.29	1.18%
6	应收证券清算款	695.76	1.03%
7	交易保证金	95.04	0.14%
8	应收利息	1.63	0.00%
9	应收申购款	0.86	0.00%