报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,828.97	100.00%
2	股票	15,575.35	92.55%
3	银行存款	1,333.78	7.93%
4	国债及货币资金	1,333.78	7.92%
5	其它资产	22.75	0.14%
6	应收申购款	16.39	0.10%
7	应收证券清算款	4.99	0.03%
8	交易保证金	1.15	0.01%
9	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,889.21	100.00%
2	股票	14,943.98	94.05%
3	银行存款	1,071.03	6.74%
4	国债及货币资金	1,071.03	6.74%
5	其它资产	61.40	0.39%
6	应收申购款	41.83	0.26%
7	应收证券清算款	17.86	0.11%
8	交易保证金	1.49	0.01%
9	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,687.35	100.00%
2	股票	14,472.00	92.25%
3	银行存款	1,270.44	8.10%
4	国债及货币资金	1,270.44	8.09%
5	其它资产	28.97	0.18%
6	应收申购款	26.87	0.17%
7	交易保证金	1.81	0.01%
8	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,680.54	100.00%
2	股票	14,821.30	94.52%
3	银行存款	921.69	5.88%
4	国债及货币资金	921.69	5.87%
5	其它资产	63.93	0.41%
6	应收申购款	56.97	0.36%
7	交易保证金	6.79	0.04%
8	应收利息	0.17	0.00%