报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,396.24	100.00%
2	股票	43,504.10	91.79%
3	债券	2,039.00	4.30%
4	非国债债券	2,039.00	4.30%
5	金融债券	2,039.00	4.30%
6	政策性金融债券	2,039.00	4.30%
7	买入返售证券	1,500.00	3.16%
8	银行存款	501.73	1.06%
9	国债及货币资金	501.73	1.05%
10	其它资产	104.96	0.22%
11	应收证券清算款	54.46	0.11%
12	交易保证金	29.98	0.06%
13	应收利息	14.90	0.03%
14	应收申购款	5.63	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,825.21	100.00%
2	股票	48,899.10	94.35%
3	银行存款	4,044.03	7.80%
4	国债及货币资金	4,044.03	7.80%
5	其它资产	36.95	0.07%
6	交易保证金	26.37	0.05%
7	应收申购款	9.87	0.02%
8	应收利息	0.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,735.00	100.00%
2	股票	41,346.87	94.54%
3	银行存款	2,524.04	5.77%
4	国债及货币资金	2,524.04	5.77%
5	其它资产	33.87	0.08%
6	应收申购款	21.43	0.05%
7	交易保证金	11.88	0.03%
8	应收利息	0.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,079.41	100.00%
2	股票	65,201.00	90.46%
3	银行存款	9,517.35	13.20%
4	国债及货币资金	9,517.35	13.20%
5	其它资产	77.70	0.11%
6	应收申购款	47.23	0.07%
7	交易保证金	28.84	0.04%
8	应收利息	1.63	0.00%