报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,620.14	100.00%
2	股票	64,055.70	93.35%
3	债券	4,045.50	5.90%
4	金融债券	4,045.50	5.90%
5	政策性金融债券	4,045.50	5.90%
6	非国债债券	4,045.50	5.89%
7	银行存款	681.32	0.99%
8	国债及货币资金	681.32	0.99%
9	其它资产	167.95	0.24%
10	应收利息	87.68	0.13%
11	应收申购款	60.67	0.09%
12	交易保证金	19.60	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,723.76	100.00%
2	股票	56,109.52	80.47%
3	买入返售证券	9,930.00	14.24%
4	非国债债券	3,000.60	4.30%
5	债券	3,000.60	4.30%
6	金融债券	3,000.60	4.30%
7	政策性金融债券	3,000.60	4.30%
8	其它资产	683.27	0.98%
9	应收证券清算款	541.77	0.78%
10	银行存款	536.84	0.77%
11	国债及货币资金	536.84	0.76%
12	应收利息	77.46	0.11%
13	应收申购款	44.90	0.06%
14	交易保证金	19.13	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,987.56	100.00%
2	股票	65,388.98	92.11%
3	债券	3,000.30	4.23%
4	金融债券	3,000.30	4.23%
5	政策性金融债券	3,000.30	4.23%
6	非国债债券	3,000.30	4.22%
7	买入返售证券	2,130.00	3.00%
8	银行存款	670.57	0.94%
9	国债及货币资金	670.57	0.94%
10	其它资产	92.81	0.13%
11	应收申购款	43.15	0.06%
12	交易保证金	29.05	0.04%
13	应收利息	20.60	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,686.14	100.00%
2	股票	69,665.67	86.34%
3	金融债券	8,011.60	9.93%
4	政策性金融债券	8,011.60	9.93%
5	债券	8,011.60	9.93%
6	非国债债券	8,011.60	9.92%
7	买入返售证券	2,000.00	2.48%
8	银行存款	1,445.05	1.79%
9	国债及货币资金	1,445.05	1.79%
10	其它资产	928.40	1.15%
11	应收申购款	453.85	0.56%
12	应收证券清算款	332.37	0.41%
13	应收利息	79.84	0.10%
14	交易保证金	62.34	0.08%