报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,414.10	100.00%
2	股票	90,192.41	92.59%
3	银行存款	28,897.56	29.66%
4	国债及货币资金	28,897.56	29.66%
5	其它资产	426.94	0.44%
6	应收申购款	284.86	0.29%
7	交易保证金	137.07	0.14%
8	应收利息	3.29	0.00%
9	待摊费用	1.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,809.22	100.00%
2	股票	68,914.37	94.65%
3	银行存款	4,237.21	5.82%
4	国债及货币资金	4,237.21	5.81%
5	其它资产	2,654.02	3.65%
6	应收证券清算款	2,187.38	3.00%
7	应收申购款	362.91	0.50%
8	交易保证金	98.06	0.13%
9	待摊费用	3.45	0.00%
10	应收利息	2.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,215.97	100.00%
2	股票	61,600.94	91.65%
3	银行存款	6,387.29	9.50%
4	国债及货币资金	6,387.29	9.50%
5	其它资产	689.56	1.03%
6	应收申购款	656.45	0.98%
7	交易保证金	31.14	0.05%
8	应收利息	1.97	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,491.54	100.00%
2	股票	60,641.67	92.59%
3	银行存款	5,107.52	7.80%
4	国债及货币资金	5,107.52	7.79%
5	其它资产	329.18	0.50%
6	交易保证金	160.37	0.24%
7	应收申购款	114.34	0.17%
8	应收证券清算款	52.31	0.08%
9	应收利息	2.15	0.00%