报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,767.41	100.00%
2	股票	105,498.52	91.92%
3	银行存款	9,125.36	7.95%
4	国债及货币资金	9,125.36	7.95%
5	其它资产	3,076.14	2.68%
6	应收证券清算款	2,993.86	2.61%
7	交易保证金	42.37	0.04%
8	应收申购款	36.98	0.03%
9	应收利息	2.93	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,245.04	100.00%
2	股票	104,233.58	83.89%
3	银行存款	13,333.96	10.73%
4	国债及货币资金	13,333.96	10.73%
5	其它资产	8,093.31	6.51%
6	应收证券清算款	7,943.44	6.39%
7	应收申购款	76.76	0.06%
8	交易保证金	69.16	0.06%
9	应收利息	3.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,093.94	100.00%
2	股票	105,049.95	91.27%
3	银行存款	10,241.93	8.90%
4	国债及货币资金	10,241.93	8.89%
5	其它资产	229.93	0.20%
6	应收申购款	136.15	0.12%
7	交易保证金	91.24	0.08%
8	应收利息	2.54	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,959.72	100.00%
2	股票	134,645.08	92.88%
3	银行存款	12,530.79	8.64%
4	国债及货币资金	12,530.79	8.64%
5	其它资产	138.14	0.10%
6	交易保证金	77.01	0.05%
7	应收申购款	58.19	0.04%
8	应收利息	2.94	0.00%