报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,087.05	100.00%
2	债券	32,783.66	88.40%
3	非国债债券	21,732.56	58.59%
4	短期融资券	19,509.40	52.60%
5	国债及货币资金	13,190.79	35.56%
6	股票	5,769.08	15.56%
7	银行存款	2,139.69	5.77%
8	金融债券	2,063.60	5.56%
9	政策性金融债券	2,063.60	5.56%
10	其它资产	189.86	0.51%
11	应收利息	169.12	0.46%
12	可转换债券	159.56	0.43%
13	交易保证金	13.19	0.04%
14	应收申购款	7.54	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,319.53	100.00%
2	债券	58,079.02	77.11%
3	非国债债券	54,081.42	71.80%
4	短期融资券	46,470.30	61.70%
5	国债及货币资金	15,680.36	20.81%
6	银行存款	11,682.76	15.51%
7	金融债券	7,021.40	9.32%
8	政策性金融债券	7,021.40	9.32%
9	股票	5,494.39	7.29%
10	可转换债券	589.72	0.78%
11	其它资产	205.87	0.27%
12	应收利息	167.44	0.22%
13	应收证券清算款	25.91	0.03%
14	交易保证金	12.43	0.02%
15	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,994.28	100.00%
2	债券	32,584.06	42.88%
3	非国债债券	32,584.06	42.87%
4	短期融资券	27,972.00	36.81%
5	买入返售证券	23,710.08	31.20%
6	银行存款	16,025.48	21.09%
7	国债及货币资金	16,025.48	21.08%
8	股票	4,271.62	5.62%
9	政策性金融债券	4,004.00	5.27%
10	金融债券	4,004.00	5.27%
11	可转换债券	608.06	0.80%
12	其它资产	367.63	0.48%
13	应收证券清算款	284.80	0.37%
14	应收利息	65.75	0.09%
15	交易保证金	16.58	0.02%
16	应收申购款	0.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	462,447.75	100.00%
2	债券	203,890.88	44.09%
3	非国债债券	198,792.88	42.98%
4	买入返售证券	180,780.39	39.09%
5	短期融资券	147,214.89	31.83%
6	国债及货币资金	86,349.99	18.67%
7	银行存款	81,251.99	17.57%
8	政策性金融债券	45,260.60	9.79%
9	金融债券	45,260.60	9.79%
10	企业债券	5,847.05	1.26%
11	股票	5,531.77	1.20%
12	其它资产	1,908.66	0.41%
13	应收利息	1,145.43	0.25%
14	应收证券清算款	692.99	0.15%
15	可转换债券	470.34	0.10%
16	交易保证金	48.85	0.01%
17	应收申购款	21.39	0.00%