报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,118.06	100.00%
2	基金投资合计	95,160.40	92.28%
3	银行存款	5,502.82	5.34%
4	国债及货币资金	5,502.82	5.33%
5	股票	2,456.94	2.38%
6	其它资产	91.51	0.09%
7	应收申购款	84.92	0.08%
8	交易保证金	5.57	0.01%
9	应收利息	1.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,432.78	100.00%
2	基金投资合计	92,838.89	92.44%
3	银行存款	7,369.34	7.34%
4	国债及货币资金	7,369.34	7.33%
5	股票	2,071.47	2.06%
6	其它资产	714.58	0.71%
7	应收证券清算款	547.73	0.55%
8	应收申购款	149.85	0.15%
9	交易保证金	14.70	0.01%
10	其他应收款	1.29	0.00%
11	应收利息	1.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,115.54	100.00%
2	基金投资合计	81,681.61	90.64%
3	银行存款	5,153.18	5.72%
4	国债及货币资金	5,153.18	5.71%
5	股票	3,444.96	3.82%
6	其它资产	445.32	0.49%
7	应收申购款	435.18	0.48%
8	其他应收款	5.66	0.01%
9	交易保证金	3.59	0.00%
10	应收利息	0.89	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,372.09	100.00%
2	基金投资合计	94,783.46	94.43%
3	银行存款	6,979.25	6.95%
4	国债及货币资金	6,979.25	6.95%
5	其它资产	2,162.21	2.15%
6	应收证券清算款	1,742.69	1.74%
7	应收申购款	338.06	0.34%
8	其他应收款	47.01	0.05%
9	交易保证金	33.18	0.03%
10	应收利息	1.27	0.00%