报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	140,905.94	100.11%
2	基金投资	138,077.66	98.10%
3	银行存款和结算备付金合计	2,825.63	2.01%
4	其他资产	2.09	0.00%
5	股票	0.56	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	159,015.20	100.10%
2	基金投资	155,483.17	97.88%
3	银行存款和结算备付金合计	3,444.55	2.17%
4	其他资产	87.00	0.05%
5	股票	0.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	21,582.12	101.38%
2	基金投资	20,945.35	98.39%
3	银行存款和结算备付金合计	616.55	2.90%
4	其他资产	19.76	0.09%
5	股票	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	21,721.85	100.68%
2	基金投资	20,920.88	96.97%
3	银行存款和结算备付金合计	660.69	3.06%
4	其他资产	139.81	0.65%
5	股票	0.46	0.00%