报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,517.00	100.00%
2	国债及货币资金	1,025.08	40.72%
3	买入返售证券	1,000.01	39.73%
4	银行存款	904.93	35.95%
5	债券	380.22	15.11%
6	非国债债券	260.08	10.33%
7	可转换债券	260.08	10.33%
8	其它资产	244.51	9.71%
9	应收证券清算款	240.71	9.56%
10	股票	26.69	1.06%
11	应收利息	3.03	0.12%
12	交易保证金	0.77	0.03%
13	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,347.39	100.00%
2	买入返售证券	2,000.00	59.75%
3	其它资产	504.68	15.08%
4	应收证券清算款	500.12	14.94%
5	银行存款	414.00	12.37%
6	国债及货币资金	414.00	12.36%
7	股票	296.24	8.85%
8	可转换债券	204.06	6.10%
9	债券	204.06	6.10%
10	非国债债券	204.06	6.09%
11	交易保证金	3.96	0.12%
12	应收利息	0.60	0.02%
13	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,024.34	100.00%
2	债券	21,289.34	88.62%
3	非国债债券	21,289.34	88.61%
4	短期融资券	19,102.80	79.51%
5	金融债券	2,001.60	8.33%
6	政策性金融债券	2,001.60	8.33%
7	股票	1,810.61	7.54%
8	银行存款	583.25	2.43%
9	国债及货币资金	583.25	2.42%
10	其它资产	469.51	1.95%
11	应收利息	455.52	1.90%
12	可转换债券	184.94	0.77%
13	交易保证金	14.00	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	211,563.60	100.03%
2	非国债债券	211,563.60	100.02%
3	资产净值	211,507.29	100.00%
4	短期融资券	156,282.10	73.89%
5	金融债券	35,101.50	16.60%
6	政策性金融债券	35,101.50	16.60%
7	中期票据	10,104.00	4.78%
8	企业债券	10,076.00	4.76%
9	股票	4,394.38	2.08%
10	其它资产	2,582.55	1.22%
11	应收利息	2,569.85	1.22%
12	银行存款	1,392.99	0.66%
13	国债及货币资金	1,392.99	0.65%
14	交易保证金	12.70	0.01%