报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	432,441.29	100.00%
2	股票	324,225.38	74.98%
3	买入返售证券	70,000.00	16.19%
4	银行存款	39,347.93	9.10%
5	国债及货币资金	39,347.93	9.09%
6	其它资产	240.41	0.06%
7	应收申购款	114.07	0.03%
8	应收利息	79.00	0.02%
9	交易保证金	47.34	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	355,143.80	100.00%
2	股票	304,792.02	85.82%
3	银行存款	46,128.64	12.99%
4	国债及货币资金	46,128.64	12.98%
5	其它资产	7,179.52	2.02%
6	应收申购款	7,093.37	2.00%
7	交易保证金	76.56	0.02%
8	应收利息	9.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	369,155.91	100.00%
2	股票	330,448.03	89.51%
3	银行存款	38,373.61	10.40%
4	国债及货币资金	38,373.61	10.39%
5	其它资产	2,170.38	0.59%
6	应收证券清算款	1,999.36	0.54%
7	交易保证金	95.96	0.03%
8	应收申购款	66.13	0.02%
9	应收利息	8.93	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	444,035.23	100.00%
2	股票	363,877.15	81.95%
3	银行存款	90,447.53	20.37%
4	国债及货币资金	90,447.53	20.36%
5	其它资产	492.80	0.11%
6	交易保证金	310.76	0.07%
7	应收申购款	152.79	0.03%
8	应收利息	29.25	0.01%