报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,067.01	100.00%
2	股票	27,168.58	75.33%
3	银行存款	6,565.95	18.20%
4	国债及货币资金	6,565.95	18.20%
5	非国债债券	2,417.57	6.70%
6	债券	2,417.57	6.70%
7	政策性金融债券	2,000.00	5.55%
8	金融债券	2,000.00	5.55%
9	可转换债券	417.57	1.16%
10	其它资产	53.38	0.15%
11	应收利息	33.32	0.09%
12	交易保证金	18.14	0.05%
13	应收申购款	1.92	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,792.06	100.00%
2	股票	26,580.72	70.33%
3	其它资产	7,870.83	20.83%
4	应收证券清算款	7,826.10	20.71%
5	非国债债券	2,328.47	6.16%
6	债券	2,328.47	6.16%
7	金融债券	1,997.60	5.29%
8	政策性金融债券	1,997.60	5.29%
9	银行存款	1,304.46	3.45%
10	国债及货币资金	1,304.46	3.45%
11	可转换债券	330.87	0.88%
12	应收利息	22.62	0.06%
13	交易保证金	18.08	0.05%
14	应收申购款	4.04	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,727.29	100.00%
2	股票	15,322.20	40.61%
3	买入返售证券	13,985.05	37.07%
4	银行存款	6,164.54	16.34%
5	国债及货币资金	6,164.54	16.33%
6	债券	2,323.56	6.16%
7	非国债债券	2,323.56	6.15%
8	金融债券	1,998.00	5.30%
9	政策性金融债券	1,998.00	5.30%
10	可转换债券	325.56	0.86%
11	其它资产	56.87	0.15%
12	交易保证金	31.46	0.08%
13	应收申购款	13.41	0.04%
14	应收利息	12.00	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,354.10	100.00%
2	股票	34,293.74	73.98%
3	银行存款	11,519.07	24.85%
4	国债及货币资金	11,519.07	24.85%
5	债券	2,363.28	5.10%
6	非国债债券	2,363.28	5.09%
7	金融债券	2,002.40	4.32%
8	政策性金融债券	2,002.40	4.32%
9	其它资产	517.61	1.12%
10	应收证券清算款	371.71	0.80%
11	可转换债券	360.88	0.78%
12	应收利息	68.65	0.15%
13	交易保证金	56.94	0.12%
14	应收申购款	20.32	0.04%