报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,499.21	100.00%
2	股票	17,317.87	84.48%
3	银行存款	1,663.30	8.11%
4	国债及货币资金	1,663.30	8.11%
5	买入返售证券	1,600.00	7.81%
6	其它资产	736.21	3.59%
7	应收证券清算款	715.16	3.49%
8	交易保证金	19.48	0.10%
9	应收申购款	1.10	0.01%
10	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,693.58	100.00%
2	股票	14,738.15	64.94%
3	买入返售证券	6,500.00	28.64%
4	银行存款	1,128.01	4.97%
5	国债及货币资金	1,128.01	4.97%
6	其它资产	454.31	2.00%
7	应收证券清算款	401.36	1.77%
8	交易保证金	27.06	0.12%
9	应收申购款	25.38	0.11%
10	应收利息	0.51	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,800.36	100.00%
2	股票	14,240.04	62.46%
3	银行存款	8,332.35	36.54%
4	国债及货币资金	8,332.35	36.54%
5	其它资产	892.65	3.92%
6	应收证券清算款	843.95	3.70%
7	交易保证金	37.15	0.16%
8	应收申购款	10.54	0.05%
9	应收利息	1.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,442.56	100.00%
2	股票	31,942.36	92.74%
3	银行存款	2,576.10	7.48%
4	国债及货币资金	2,576.10	7.47%
5	其它资产	170.93	0.50%
6	应收申购款	118.60	0.34%
7	交易保证金	51.47	0.15%
8	应收利息	0.86	0.00%