报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,196.49	112.30%
2	股票	6,108.31	67.27%
3	银行存款和结算备付金合计	2,108.65	23.22%
4	存托凭证	1,021.46	11.25%
5	其他资产	835.36	9.20%
6	基金投资	122.72	1.35%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,809.77	106.86%
2	股票	3,906.34	71.85%
3	银行存款和结算备付金合计	852.15	15.67%
4	存托凭证	692.46	12.74%
5	其他资产	292.68	5.38%
6	基金投资	66.15	1.22%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,850.56	109.05%
2	股票	3,870.75	72.15%
3	银行存款和结算备付金合计	861.25	16.05%
4	存托凭证	597.39	11.13%
5	其他资产	521.17	9.71%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,268.54	107.20%
2	股票	4,809.67	82.25%
3	银行存款和结算备付金合计	777.55	13.30%
4	其他资产	388.52	6.64%
5	基金投资	195.44	3.34%
6	存托凭证	97.36	1.67%