报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,128.64	100.00%
2	债券	28,355.07	70.66%
3	非国债债券	24,914.20	62.08%
4	短期融资券	17,054.90	42.50%
5	股票	5,278.83	13.15%
6	金融债券	4,044.20	10.08%
7	政策性金融债券	4,044.20	10.08%
8	买入返售证券	4,000.02	9.97%
9	国债及货币资金	3,846.17	9.58%
10	中期票据	2,039.20	5.08%
11	资产支持证券	2,000.00	4.98%
12	企业债券	1,287.88	3.21%
13	可转换债券	488.02	1.22%
14	银行存款	405.30	1.01%
15	其它资产	197.54	0.49%
16	应收利息	192.42	0.48%
17	交易保证金	4.51	0.01%
18	应收申购款	0.62	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,228.45	100.00%
2	债券	2,344.99	72.64%
3	非国债债券	1,671.79	51.78%
4	金融债券	998.80	30.94%
5	政策性金融债券	998.80	30.94%
6	国债及货币资金	952.59	29.50%
7	股票	636.27	19.71%
8	可转换债券	396.15	12.27%
9	银行存款	279.38	8.65%
10	企业债券	276.84	8.58%
11	其它资产	28.80	0.89%
12	应收利息	23.90	0.74%
13	交易保证金	4.03	0.12%
14	应收申购款	0.88	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,501.72	100.00%
2	非国债债券	2,031.43	58.01%
3	债券	2,031.43	58.01%
4	金融债券	1,037.90	29.64%
5	政策性金融债券	1,037.90	29.64%
6	股票	864.13	24.68%
7	可转换债券	635.74	18.16%
8	买入返售证券	500.00	14.28%
9	企业债券	357.79	10.22%
10	银行存款	147.14	4.20%
11	国债及货币资金	147.14	4.20%
12	其它资产	33.18	0.95%
13	应收利息	27.37	0.78%
14	交易保证金	5.76	0.16%
15	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,572.20	100.00%
2	国债及货币资金	9,129.52	46.64%
3	银行存款	8,610.12	43.99%
4	买入返售证券	7,000.02	35.77%
5	债券	3,201.79	16.36%
6	非国债债券	2,682.39	13.70%
7	政策性金融债券	2,117.20	10.82%
8	金融债券	2,117.20	10.82%
9	股票	749.45	3.83%
10	企业债券	355.39	1.82%
11	可转换债券	209.79	1.07%
12	其它资产	106.25	0.54%
13	应收利息	80.16	0.41%
14	交易保证金	14.98	0.08%
15	应收申购款	11.11	0.06%