报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	69,087.60	174.49%
2	非国债债券	60,543.90	152.91%
3	资产净值	39,594.14	100.00%
4	企业债券	23,896.81	60.35%
5	短期融资券	19,109.40	48.26%
6	中期票据	13,449.00	33.97%
7	国债及货币资金	9,299.25	23.48%
8	金融债券	2,998.50	7.57%
9	政策性金融债券	2,998.50	7.57%
10	其它资产	1,536.65	3.88%
11	应收利息	1,536.58	3.88%
12	可转换债券	1,090.19	2.75%
13	银行存款	755.54	1.91%
14	交易保证金	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	53,507.28	137.78%
2	非国债债券	51,011.92	131.35%
3	资产净值	38,836.40	100.00%
4	企业债券	23,843.91	61.40%
5	短期融资券	17,992.90	46.33%
6	中期票据	8,200.60	21.12%
7	国债及货币资金	3,449.87	8.88%
8	可转换债券	974.51	2.51%
9	银行存款	954.51	2.46%
10	其它资产	934.92	2.41%
11	应收利息	934.42	2.41%
12	交易保证金	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	55,814.99	143.96%
2	非国债债券	53,307.57	137.48%
3	资产净值	38,772.37	100.00%
4	企业债券	26,872.77	69.31%
5	短期融资券	18,073.40	46.61%
6	中期票据	8,306.40	21.42%
7	国债及货币资金	3,165.56	8.16%
8	银行存款	658.14	1.70%
9	其它资产	602.31	1.55%
10	应收利息	599.52	1.55%
11	可转换债券	55.00	0.14%
12	交易保证金	2.79	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	53,036.84	148.17%
2	非国债债券	50,539.10	141.18%
3	资产净值	35,795.57	100.00%
4	企业债券	26,768.10	74.78%
5	国债及货币资金	15,348.84	42.87%
6	短期融资券	13,122.50	36.66%
7	银行存款	12,851.10	35.90%
8	中期票据	6,265.20	17.50%
9	政策性金融债券	4,334.40	12.11%
10	金融债券	4,334.40	12.11%
11	其它资产	1,318.24	3.68%
12	应收利息	1,315.34	3.67%
13	可转换债券	48.90	0.14%
14	交易保证金	2.90	0.01%