报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	300,155.95	100.00%
2	贵金属投资合计	298,938.48	99.59%
3	银行存款	4,586.53	1.53%
4	国债及货币资金	4,586.53	1.52%
5	其它资产	1,362.98	0.45%
6	交易保证金	852.63	0.28%
7	应收利息	510.35	0.17%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	贵金属投资合计	214,342.26	96.04%
2	银行存款	20,300.58	9.10%
3	国债及货币资金	20,300.58	9.09%
4	其它资产	895.88	0.40%
5	交易保证金	521.21	0.23%
6	应收利息	374.67	0.17%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	221,962.15	100.00%
2	贵金属投资合计	214,640.21	96.70%
3	银行存款	18,330.03	8.26%
4	国债及货币资金	18,330.03	8.25%
5	其它资产	911.86	0.41%
6	交易保证金	538.27	0.24%
7	应收利息	373.34	0.17%
8	应收证券清算款	0.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	140,340.35	100.00%
2	贵金属投资合计	140,276.11	99.95%
3	银行存款	861.17	0.61%
4	国债及货币资金	861.17	0.61%
5	其它资产	473.99	0.34%
6	应收利息	278.86	0.20%
7	交易保证金	195.13	0.14%
8	4.金融衍生品投资	2.02	0.00%