报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,429.43	100.00%
2	股票	89,515.82	90.03%
3	银行存款	7,607.60	7.65%
4	国债及货币资金	7,607.60	7.65%
5	其它资产	2,735.54	2.75%
6	应收证券清算款	2,683.62	2.70%
7	交易保证金	43.48	0.04%
8	应收申购款	6.54	0.01%
9	应收利息	1.91	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,087.96	100.00%
2	股票	96,531.53	91.86%
3	银行存款	9,546.31	9.08%
4	国债及货币资金	9,546.31	9.08%
5	其它资产	68.77	0.07%
6	交易保证金	44.77	0.04%
7	应收申购款	21.88	0.02%
8	应收利息	2.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,533.66	100.00%
2	股票	64,282.93	62.09%
3	银行存款	37,528.00	36.25%
4	国债及货币资金	37,528.00	36.24%
5	买入返售证券	25,000.00	24.15%
6	其它资产	90.54	0.09%
7	交易保证金	68.51	0.07%
8	应收利息	15.74	0.02%
9	应收申购款	6.30	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,042.91	100.00%
2	股票	96,994.34	85.80%
3	银行存款	12,230.13	10.82%
4	国债及货币资金	12,230.13	10.81%
5	其它资产	4,800.23	4.25%
6	应收证券清算款	4,278.03	3.78%
7	应收申购款	387.89	0.34%
8	交易保证金	132.23	0.12%
9	应收利息	2.07	0.00%