报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	95,065.41	145.45%
2	债券	95,065.41	145.45%
3	资产净值	65,357.69	100.00%
4	中期票据	40,835.90	62.48%
5	企业债券	40,347.23	61.73%
6	短期融资券	13,882.28	21.24%
7	其它资产	2,402.23	3.68%
8	应收利息	2,402.23	3.68%
9	银行存款	811.99	1.24%
10	国债及货币资金	811.99	1.24%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	82,926.22	131.36%
2	非国债债券	82,926.22	131.35%
3	资产净值	63,131.22	100.00%
4	企业债券	39,883.88	63.18%
5	中期票据	34,233.06	54.23%
6	其它资产	9,859.32	15.62%
7	短期融资券	8,809.28	13.95%
8	应收证券清算款	7,900.00	12.51%
9	应收利息	1,959.32	3.10%
10	银行存款	1,067.49	1.69%
11	国债及货币资金	1,067.49	1.69%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	93,626.38	146.61%
2	债券	93,626.38	146.61%
3	资产净值	63,858.93	100.00%
4	中期票据	40,705.90	63.74%
5	企业债券	40,359.28	63.20%
6	短期融资券	12,561.20	19.67%
7	其它资产	2,195.13	3.44%
8	应收利息	2,195.13	3.44%
9	银行存款	843.50	1.32%
10	国债及货币资金	843.50	1.32%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	91,265.56	146.16%
2	债券	91,265.56	146.16%
3	资产净值	62,441.17	100.00%
4	中期票据	40,504.90	64.87%
5	企业债券	40,181.11	64.35%
6	短期融资券	10,579.55	16.94%
7	其它资产	2,495.80	4.00%
8	应收利息	2,495.80	4.00%
9	国债及货币资金	891.25	1.42%
10	银行存款	891.25	0.94%