报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,938.70	100.00%
2	非国债债券	21,766.21	90.92%
3	债券	21,766.21	90.92%
4	企业债券	10,409.51	43.48%
5	中期票据	8,349.90	34.88%
6	短期融资券	3,006.80	12.56%
7	买入返售证券	1,795.02	7.50%
8	银行存款	776.81	3.25%
9	国债及货币资金	776.81	3.24%
10	其它资产	379.82	1.59%
11	应收利息	379.49	1.59%
12	交易保证金	0.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,394.55	100.00%
2	非国债债券	20,962.08	89.60%
3	债券	20,962.08	89.60%
4	企业债券	10,596.88	45.30%
5	中期票据	8,195.80	35.03%
6	买入返售证券	1,790.03	7.65%
7	金融债券	1,166.70	4.99%
8	政策性金融债券	1,166.70	4.99%
9	短期融资券	1,002.70	4.29%
10	其它资产	419.59	1.79%
11	应收利息	418.48	1.79%
12	银行存款	246.43	1.05%
13	国债及货币资金	246.43	1.05%
14	交易保证金	1.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	23,869.46	102.69%
2	债券	23,869.46	102.69%
3	资产净值	23,243.67	100.00%
4	企业债券	11,430.56	49.18%
5	中期票据	8,274.20	35.60%
6	短期融资券	2,995.40	12.89%
7	买入返售证券	1,587.63	6.83%
8	金融债券	1,169.30	5.03%
9	政策性金融债券	1,169.30	5.03%
10	其它资产	1,086.63	4.68%
11	银行存款	1,005.85	4.33%
12	国债及货币资金	1,005.85	4.32%
13	应收证券清算款	709.55	3.05%
14	应收利息	375.69	1.62%
15	交易保证金	1.39	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,844.67	121.99%
2	非国债债券	27,844.67	121.98%
3	资产净值	22,826.26	100.00%
4	企业债券	19,435.97	85.15%
5	中期票据	4,226.70	18.52%
6	短期融资券	2,998.00	13.13%
7	政策性金融债券	1,184.00	5.19%
8	金融债券	1,184.00	5.19%
9	其它资产	852.21	3.73%
10	应收利息	846.77	3.71%
11	银行存款	325.55	1.43%
12	国债及货币资金	325.55	1.42%
13	应收证券清算款	4.55	0.02%
14	交易保证金	0.90	0.00%