报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,947.61	100.00%
2	债券	59,622.58	82.87%
3	非国债债券	59,622.58	82.86%
4	短期融资券	44,066.30	61.25%
5	同业存单	14,688.90	20.42%
6	银行存款	4,831.39	6.72%
7	国债及货币资金	4,831.39	6.71%
8	股票	3,792.46	5.27%
9	买入返售证券	3,200.04	4.45%
10	企业债券	765.76	1.06%
11	其它资产	582.60	0.81%
12	应收利息	567.04	0.79%
13	可转换债券	101.61	0.14%
14	交易保证金	15.56	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,753.38	100.00%
2	非国债债券	51,268.92	72.46%
3	债券	51,268.92	72.46%
4	短期融资券	32,102.10	45.37%
5	同业存单	11,875.70	16.78%
6	银行存款	11,727.02	16.57%
7	国债及货币资金	11,727.02	16.57%
8	企业债券	7,129.37	10.08%
9	股票	4,562.42	6.45%
10	买入返售证券	3,030.02	4.28%
11	其它资产	781.33	1.10%
12	应收利息	757.69	1.07%
13	可转换债券	161.75	0.23%
14	交易保证金	23.63	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,665.02	100.00%
2	债券	74,445.60	68.51%
3	非国债债券	74,445.60	68.50%
4	短期融资券	47,188.80	43.43%
5	股票	22,609.12	20.81%
6	企业债券	17,247.12	15.87%
7	同业存单	9,925.00	9.13%
8	买入返售证券	9,000.03	8.28%
9	其它资产	1,736.14	1.60%
10	应收利息	1,286.35	1.18%
11	银行存款	1,013.08	0.93%
12	国债及货币资金	1,013.08	0.93%
13	应收证券清算款	400.05	0.37%
14	可转换债券	84.69	0.08%
15	交易保证金	49.74	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,151.92	100.00%
2	债券	68,421.03	61.01%
3	非国债债券	68,421.03	61.00%
4	企业债券	40,400.93	36.02%
5	股票	27,210.40	24.26%
6	短期融资券	18,090.00	16.13%
7	其它资产	10,883.62	9.70%
8	金融债券	9,681.57	8.63%
9	政策性金融债券	9,681.57	8.63%
10	应收证券清算款	8,912.66	7.95%
11	买入返售证券	4,800.02	4.28%
12	应收利息	1,883.01	1.68%
13	银行存款	1,011.93	0.90%
14	国债及货币资金	1,011.93	0.90%
15	其他债券	201.94	0.18%
16	交易保证金	87.94	0.08%
17	可转换债券	46.60	0.04%