报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,991.90	100.00%
2	债券	9,450.02	85.97%
3	非国债债券	8,916.94	81.12%
4	短期融资券	6,026.50	54.83%
5	企业债券	2,730.22	24.84%
6	买入返售证券	800.01	7.28%
7	国债及货币资金	622.96	5.66%
8	股票	522.71	4.76%
9	其它资产	163.96	1.49%
10	可转换债券	160.22	1.46%
11	应收利息	127.97	1.16%
12	银行存款	89.88	0.82%
13	应收证券清算款	31.66	0.29%
14	交易保证金	4.33	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	9,811.63	131.10%
2	国债及货币资金	9,811.63	131.10%
3	资产净值	7,483.98	100.00%
4	非国债债券	1,554.45	20.77%
5	债券	1,554.45	20.77%
6	短期融资券	1,004.10	13.42%
7	企业债券	518.45	6.93%
8	股票	342.79	4.58%
9	其它资产	64.49	0.86%
10	应收利息	37.40	0.50%
11	可转换债券	31.90	0.43%
12	交易保证金	24.99	0.33%
13	应收申购款	2.10	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,174.23	100.00%
2	非国债债券	27,045.83	92.70%
3	债券	27,045.83	92.70%
4	短期融资券	11,048.50	37.87%
5	企业债券	7,907.53	27.10%
6	中期票据	6,014.00	20.61%
7	股票	2,637.55	9.04%
8	金融债券	2,075.80	7.12%
9	政策性金融债券	2,075.80	7.12%
10	其它资产	509.26	1.75%
11	应收利息	423.91	1.45%
12	交易保证金	85.35	0.29%
13	银行存款	30.15	0.10%
14	国债及货币资金	30.15	0.10%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,487.08	100.00%
2	非国债债券	17,310.14	58.70%
3	债券	17,310.14	58.70%
4	短期融资券	7,041.60	23.88%
5	企业债券	6,244.74	21.18%
6	买入返售证券	6,000.02	20.35%
7	股票	5,125.84	17.38%
8	中期票据	4,023.80	13.65%
9	其它资产	743.70	2.52%
10	银行存款	581.60	1.97%
11	国债及货币资金	581.60	1.97%
12	应收利息	393.21	1.33%
13	应收证券清算款	200.19	0.68%
14	交易保证金	150.31	0.51%